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高瓴“硬科技”调研扩围,新能源还有戏?

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  来源:证券市场红周刊 

  在近期的资本调研中,高瓴行为一再且备受关注。据《红周刊》记者统计,截至10月中旬,高瓴年内参与调研的A股上市公司家数比往年全年增补70%,调研重点也由医药转向新能源汽车产业链、光伏等周围。

  高瓴在往年参与宁德时代定添,该股股价赓续上涨、近期连创新高。以高瓴最近的调研标的来看,高瓴还能捕获宁德时代那样的机会吗?

  高瓴年内调研数目比往年全年添70%

  周详聚焦成长

  据Wind数据不十足统计表现,高瓴今年以来的调研频率隐微添长,截至10月中旬,高瓴今年以来参与调研的A股上市公司大幅添至115家(下半年以来调研65家),比往年全年66家的程度添长70%。

  同时,高瓴的调研重点也有必定转折。2019年,在高瓴调研的23家公司中,大医药板块个股占比约为30%;2020年,医药板块占比约为40%。今年以来,高瓴参与调研的电气设备、半导体设备、电子元件等硬科技周围有关上市公司添至43家,占比近40%,而医药降至20%。

  高瓴曾公开外示,看好异日两到五年里科技周围的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的组织性投资窗口期”,从近期的调研数据来看,也印证了高瓴向“硬科技”聚焦的策略。

  在高瓴关注的“硬科技”赛道中,又以新能源汽车产业链为重点。以下半年以来的最新统计表现,高瓴参与调研的新能源汽车产业链公司主要分布在锂电池环节,如恩捷股份、天赐原料、众氟众、容百科技、孚能科技、格林美,其他新能源汽车整车零部件,如麦格米特、奥普特、汇川技术、华工科技、三花智控等(见外1)。

  外1  高瓴下半年以来调研新能源汽车概念股(片面)

  数据来源:Wind

  以高瓴最新调研的华工科技为例,公司前三季实现归母净利润8.02亿元,同比添长64.69%,其中第三季度同比添长211.73%,其业绩添长与新能源汽车的营业大添有较大有关。

  高瓴的“宁德时代”样板有待发掘

  从高瓴的公开持仓数据来看,新能源标的为其带来了较高利润。截至今年二季度末,高瓴共现身10家上市公司前十大流通股股东,总持仓市值690亿元,其中,持仓光伏头部公司隆基股份281亿元,持仓锂电池头部公司宁德时代239亿元,两者持仓相符计占比达75%(见外2)。

  外2  高瓴二季度末A股持仓

  数据来源:Wind

  以宁德时代为例,高瓴在往年7月以161元/股价格认购宁德时代6211.18万股股份,耗资100亿元(该笔定添锁按期为6个月,2021年2月解禁)。而自高瓴参与定添之后,宁德时代股价开启了一同涨涨涨模式,截至10月18日收盘,股价创历史新高,其间涨幅高达2倍。从今年二季度末的持仓数据来看,高瓴持仓数目降至4480万股,除套现金额以外有近140亿浮盈。

  根据高瓴现在的调研重点来看,高瓴犹如在新能源汽车产业链中赓续追求“宁德时代”那样的机会。

  从新能源汽车销量来看,今年以来,新能源汽车销量进一步挑速。据Wind数据表现,今年8月~9月,中国新能源汽车月销量别离达到了32万辆、35万辆,一连创下历史新高。(见附图)

  附图 新能源汽车月度销量

  数据来源:Wind

  批准《红周刊》记者采访的机构人士认为,新能源汽车的排泄率正处于添速升迁过程,异日走业的拓展空间照样重大。而具备相对上风的国内新能源汽车产业链,也将有看在全球发挥上风的走业竞争中,景气度赓续升迁。

  康庄资产基金经理裘伯元对《红周刊》记者外示,“异日新能源汽车将迎来品牌升迁的机遇。在传统汽车周围,消耗者正本认为德国、日本等外资企业强于中国自立品牌。而在新能源汽车方面,消耗者对于比亚迪、蔚来、幼鹏和理想这些自立品牌的认可度并不亚于外资品牌。

  这主要得好于中国新能源汽车的相对上风,比如,最先,能够对市场做出迅速逆答,能推出更能贴相符用户需要的产品,能够针对差别用户进走个性化的研发。其次,生产成本大约是外资企业的70%,具有清晰的成本上风。第三,本土新能源车企具备迅速的服务反答能力。”

  他外示,“不论是传统汽车照样新势力,只有在新能源汽车的技术、生产工艺、生产成本和品牌服务打造方面取得成功的企业,都有看成为异日走业的佼佼者。”

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义务编辑:杨红卜


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